Como processar contas a receber

As empresas têm duas áreas devem manter contabilidade: contas a receber e contas a pagar. Estas áreas incluem exatamente o que seus nomes implicam. Com um, você recebe dinheiro por bens e serviços. Com a outra, você paga dinheiro para bens e serviços que são necessários para fazer o seu negócio funcionar. O objetivo deste artigo é aprender como processar contas a receber com a suposição de que o cliente já recebeu o artigo ou fatura enviada para o serviço.

passos

1
Estabelece uma conta para cada cliente que você está usando seu sistema de contabilidade normal. Você pode usar uma folha de cálculo da Microsoft para necessidades de contabilidade de pequeno porte. No entanto, para sua contabilidade precisa de você poderia exigir um programa maior, como Intuit QuickBooks.
  • Recolhe o nome da empresa, o número de contas de contabilidade pessoa, endereço, telefone e fax.
  • Inseri-los em seu sistema de computador, dando ao novo nome de conta ou número de identificação.
  • Sempre que há uma venda para esse cliente, adiciónala a registo.
  • Se esta é a sua prática normal, manter um arquivo manual com informações sobre o papel.
  • 2


    Gera um relatório em seu software de contabilidade para pessoas que têm contas pendentes nos últimos 30 dias, a efeitos de facturação mensais. Certifique-se de sua conta de aparência profissional, então preenchê-lo com o logotipo da empresa, nome e endereço dos números da empresa, telefone e fax.
  • Use apenas os créditos devidos-lhe algo. Enviar esses clientes uma lista de facturas, indicando a transação, inclusive, à data da aquisição, quantidade, taxas de serviço e transporte e impostos aplicáveis ​​devido.
  • Cada fatura deve mostrar as sanções aplicáveis ​​se o cliente não paga integralmente na data de vencimento indicada. Isto é onde você indica taxas atrasadas.
  • contas atrasadas também exigem incluídas neste relatório. Liste a data original de compra ou serviços prestados e quantos dias de atraso tem a conta (como 30, 60, 90 e 120 dias ou mais).
  • 3


    Entra pagamentos para contas de como entrou, dando crédito para a empresa adequada em seus arquivos eletrônicos e papel. Um pagamento de renda garante que o cliente tem pagamentos de crédito.
  • 4
    Manter uma política quando você enviar contas muito para trás, para uma agência de cobrança. Em algum momento eles vão se tornar dívidas incobráveis ​​e devem ser armazenados ou eliminados de alguma forma, então não haverá espaço suficiente para contas correntes em seu sistema de contabilidade.


    • dicas

    • sistemas de contabilidade eletrônicos incluem formulários a serem utilizados na geração de relatórios. No entanto, se requieras representando formas, tente pesquisar na Internet. A recomendação para formas SampleWords.com contabilidade é gratuito.

    avisos

    • É conveniente que você digitalizar recibos, guias e outros documentos ter para registro do cliente eletrônico se você optar por não mantê-los em pastas de papel. É melhor ter muita documentação não tem documentação suficiente, se necessário para provar a dívida.
    Artigos Relacionados