5 maneiras de ganhar dinheiro investindo em commodities

5 Método:Comprar e vender commodities físicas Comprar e vender futuros de commodities Comprar e vender opções sobre futuros de commodities Comprar e vender ações relacionadas a commodities Comprar e vender fundos de índices e fundos mútuos de commodities mercado

"Matérias primas" é um termo abrangente que se refere a materiais e produtos brutos metais tais como prata, ouro e cobre e culturas tais como milho, soja e grãos. Fazer dinheiro investindo em commodities não é fácil. Cerca de 90% das pessoas que compram e vendem mercadorias perder dinheiro em vez de ganhá-lo. Uma razão pela qual este tipo de comércio é difícil é que não existe uma hora certa para entrar ou sair do mercado. É essencial que você entender o mercado. Você também deve aprender a economia podem afetar os preços das matérias-primas. Há muitas maneiras de investir em commodities, incluindo mercado de futuros, opções sobre contratos de futuros, em si (ouro e prata são exemplos de simples armazenamento de matérias-primas) commodities, os fundos de commodities comprando negociável no mercado e compra de ações de empresas cujo modelo de negócios envolve matérias-primas. Este artigo irá destacar no mercado de futuros de commodities. Você deve decidir que contratos futuros que deseja comprar, estudar as imagens e desenvolver a sua estratégia de compra e venda.

método 1

Comprar e vender commodities físicas

Abrange as transacções de mercadorias físicas. As matérias-primas são matérias-primas, tais como produtos agrícolas, produtos de petróleo e metais industriais e preciosos. commodities físicas são comprados e vendidos no atacado para entrega imediata aos mercados especializados em todo o mundo. Estes mercados são conhecidos como o mercado "a vista" ou mercado "eficaz". A maioria dos participantes no mercado à vista são produtores e usuários da matéria-prima que pode financiar e armazenar grandes quantidades de uma mercadoria, como uma refinaria de compra de petróleo bruto ou de farinha Miller trigo compra e milho. Como resultado, os investidores individuais raramente compram não sejam metais preciosos como ouro, prata, platina ou paládio commodities físicas. Uma pessoa que está a receber uma matéria-prima física devem estar preparados para:

Pagar um prêmio acima do preço local se você vai para comprar moedas ou ouro. Os prêmios podem variar até 25% dos preços spot.
Pagar em dinheiro o preço de compra total. Se um investidor quer aproveitar a sua compra, você deve encontrar um credor privado que está disposto a aceitar o metal como garantia e negociar com ele.
Pagar taxas adicionais para armazenamento e seguro contra roubo.
Assumir os riscos de falta de liquidez. Encontrar um comprador para uma grande quantidade de ouro, por exemplo, pode ser difícil e caro.

Compra ou venda de mercadorias físicas. Você pode comprar mercadorias físicas que visitam sites ou trocas específicas onde são vendidos. No entanto, a compra de mercadorias físicas que visitam sites ou mercados específicos em que para comprar pode ser difícil. Pesquisa conhecido autoridades para guiá-lo para lugares seguros onde a compra e venda de mercadorias físicas.

Por exemplo, o World Gold Council mantém uma lista de locais respeitáveis que vendem moedas de ouro e metais preciosos.

Armazenar suas mercadorias físicas. commodities físicas devem ser armazenados em locais seguros até vendido. Você também pode comprar um seguro para proteger contra uma perda completa se você está roubado. Ambas as opções aumentar o custo para o investidor e reduzir os lucros potenciais.

Algumas empresas que vendem ouro oferecem armazenamento seguro para os compradores.

método 2

Comprar e vender futuros de commodities

Ele entende os conceitos básicos de futuros de commodities. Os futuros de commodities são contratos para fazer ou receber uma determinada quantidade de uma mercadoria em uma data futura predeterminada a um preço específico. Os futuros são negociados em mercados financeiros especializados onde a entrega deve ocorrer em uma data futura. Os contratos de futuros estão disponíveis para uma variedade de matérias-primas de bushels de trigo e milho para barris de petróleo bruto ou etanol. Cada contratos futuros tem duas partes, uma para a entrega de matéria-prima e um para receber.

A ordem de compra é um contrato para a matéria-prima, enquanto uma ordem de venda é um contrato para a entrega da matéria-prima.
Os futuros de commodities e os preços spot são monitorados no mercado como outros ativos. Traders ganhar dinheiro através da compra de commodities (ou derivados de commodities) para um determinado preço e, em seguida, vendê-los a um preço mais elevado.
O comprador de um contrato de futuros faz o dinheiro se o preço da matéria-prima no mercado futuro é maior do que o preço de mercado da matéria-prima no momento da compra. Um vendedor de um contrato futuro faz o dinheiro se o preço no mercado futuro é menor do que o preço de mercado da matéria-prima no momento da compra.
Em vez de fisicamente entregar ou receber uma matéria-prima, o que comprar e vender futuros fechar suas posições através da implementação de uma posição contrária para compensar a sua responsabilidade para entregar ou receber matérias-primas. Por exemplo, um comprador de um contrato iria vender o contrato antes da data de entrega, enquanto o vendedor iria comprar um contrato.

Descobre variações de preços no mercado de futuros de commodities. Os preços das matérias-primas são estabelecidos pela percepção da oferta e da demanda por matérias-primas do mercado. Por exemplo, uma tempestade pode aumentar o preço dos futuros do trigo porque os investidores acreditam que haverá perdas de colheitas substanciais. Da mesma forma, as preocupações sobre uma desaceleração econômica pode aumentar o preço dos metais preciosos devido à crença de que as economias e moedas de decaimento e investidores vai virar ouro como um refúgio.

As pessoas que compram e vendem mercadorias executar essas operações com base em dois tipos diferentes de análise que eles acreditam que ajudá-los a prever os preços das matérias-primas. A primeira análise, fundamentais, o estudo se concentra em eventos globais, como previsão do tempo, eventos políticos nacionais e internacionais e os modelos comerciais para prever os preços das matérias-primas. Por exemplo, um aumento previsto no transporte aéreo pode levar um investidor a acreditar que os preços do petróleo vai aumentar com o aumento da demanda.

O segundo tipo de análise, análise técnica, centra-se na análise de tendências de preços históricos para prever as tendências futuras. Esta análise baseia-se na identificação de padrões, tendências e relações de prever preços de mercado.

Tendências dos preços são o resultado tangível da interação entre as percepções dos investidores sobre a oferta ea demanda. A análise fundamental é um guia para os preços a longo prazo, enquanto a análise técnica reflete a psicologia dos investidores no curto prazo.

Confira o site Futures Institute Para obter informações adicionais sobre a compra e venda de futuros.

visita CME Group, que é uma coleção de quatro bolsas de futuros, e revê os fundamentos do futuro.

Ele entende as consequências de alavancagem no mercado de futuros de commodities. O mercado de futuros de commodities é caracterizada por um uso significativo de alavancagem. Isto significa que os compromissos de compra são feitas usando dinheiro emprestado (também chamado buy empréstimo). Esta prática permite aos investidores a gastar centenas de milhares de dólares em uma mercadoria quando você depositou apenas alguns milhares de dólares de seu próprio dinheiro. Por exemplo, você pode investir em um contrato de futuros para 1.000 barris de petróleo a US $ 90 cada (um valor de $ 90.000) com um depósito de apenas US $ 5610.

Porque os contratos são tão grandes, pequenos movimentos de preços têm impactos significativos no resultado. Se você tem 1000 barris de petróleo e os aumentos de preços ou diminui US $ 1, é um movimento de cerca de 1,2%. No entanto, ele representa uma perda ou ganho de 20% do seu investimento.

Note como futuros de commodities são usados para segurar contra flutuações de preços. Produtores e consumidores de matérias-primas utilizadas para o mercado de futuros "garantir" contra os movimentos desconhecidos no preço das matérias-primas. Por exemplo, uma empresa nacional de alimentos que sabe que vai usar 100.000 alqueires de trigo em seis meses 20 pode comprar futuros de trigo para US $ 5,50 por bushel para entrega em seis meses. O preço à vista é de US $ 6,00. Como resultado, definir um preço de US $ 5,50, independentemente das variações de preços futuros.

Isso é possível porque o preço futuro eo preço à vista será igual ao dia em que o contrato expira. Para fechar a sua posição, a empresa de alimentos iria comprar trigo física no mercado à vista, pagando o preço de mercado, enquanto vender o seu contrato de futuros com o mesmo preço.

Se o preço à vista e de futuros é de US $ 7,00, a empresa de alimentos vai pagar US $ 700.000 para o trigo no mercado à vista. No entanto, depois de ter comprado 100.000 bushels no mercado futuro de US $ 5,50 ($ 550.000), a empresa iria fechar a sua posição de futuros a venda do contrato para US $ 7,00 ($ 700.000), ganhando $ 150.000 para reduzir custos no mercado spot.

Teste a sua estratégia de negociação executar compras e vendas "teórico". Primeiro, ele gasta muito tempo estudando gráficos dos movimentos de preços de diversas matérias-primas. Isso vai ajudar identificar os níveis específicos de suporte e resistência. Em seguida, crie um sistema de compra e venda para incluir seus sinais de entrada e saída. Fazer compras e práticas de vendas (teórica), onde você não tem que arriscar seu dinheiro. Desenvolva uma lista de compras propostas de matérias-primas e monitora o mercado para ver como eles teriam ido para as suas decisões ao longo do tempo se você realmente tinha comprado. Então você vai aprender sobre os pontos fortes e fracos do seu sistema. Descubra onde você teria feito dinheiro e estudar as áreas em que, perderam dinheiro.

Reconhece que os resultados que você tem com o "operações teóricas" Eles podem ser enganador, pois têm um componente emocional. Estar em risco de fazer ou perder o seu complica investimento de tomada de decisão.

Aprender estratégias de compra bem sucedida e que vendem os comerciantes de futuros. Estudar como os comerciantes desenvolver e implementar suas estratégias e como elas funcionam bem. Você pode querer incorporar algumas dessas idéias para comprar e vender seu próprio sistema. Comece a pesquisar livros on-line com bons comentários sobre a compra e venda de matérias-primas. Há também uma série de cursos de treinamento on-line que pode prepará-lo para a compra e venda de matérias-primas. Olhe para esses cursos e, em seguida, encontrar opiniões cada um antes de iniciar ou de compra.

Considerar a contratação de uma agência de aconselhamento profissional na compra e venda de matérias-primas. Tais agências de investir dinheiro em fundos de commodities. As principais agências de compra e venda de mercadorias incluem Vitol, Cargill, Archer Daniels Midland e o grupo Glencore. Uma vantagem é que você não tem que cometer uma grande soma de dinheiro para ter uma participação numa carteira diversificada de commodities. A agência vai reunir seu dinheiro com outros investidores. Em segundo lugar, os fundos de commodities pode negociar para as comissões mais baixas do que você ganha se você comprou contratos futuros em seu próprio país.

A experiência da equipe de fundo deverá permitir-lhes tomar decisões que podem fazer você ganhar dinheiro. Eles também têm experiência suficiente para diversificar os investimentos de uma forma informada, potencialmente moderar o risco de uma única propriedade de matéria-prima.

Abra uma conta com futuros de commodities corretor. Abrir uma conta de futuros é semelhante à abertura de uma conta margem de intermediação. No entanto, a maioria das corretoras exigem potencial comerciante futuro tem um patrimônio líquido e um rendimento mínimo, bem como de vários anos de experiência em investimentos. Além disso, a corretora aguardar a confirmação por escrito do cliente dos riscos de futuros de commodities e que é capaz e disposto a assumir tais riscos, incluindo a perda do seu investimento.

Os clientes são obrigados a fazer depósitos mínimos de US $ 5000 a US $ 10.000 em listas de materiais e regras estão sujeitas a inicial e margem de manutenção estabelecido por bolsas de mercadorias.

método 3

Comprar e vender opções sobre futuros de commodities

Ele inclui futuros de opções de commodities. A opção de futuros é o direito de tomar uma posição de futuros a um preço específico (o preço de exercício), durante um período específico. O preço de exercício é o preço subjacente da matéria-prima, se a opção for exercida. A opção dá a seu detentor o direito, quer comprar (aceitar a entrega) ou vender (fazer a entrega) um contrato de futuros. Este direito pode ser exercido em qualquer momento antes de expirar, geralmente no final do mês anterior ao mês do contrato futuro de entrega.

As opções têm um potencial de ganho significativo devido à alavancagem extrema (a opção representa uma pequena percentagem do valor total do contrato de futuros) Limited (o custo da opção) de risco.
O preço da opção monitora o preço subjacente do contrato de futuros, que, por sua vez, controla o preço subjacente da matéria-prima. Por exemplo, uma opção para comprar um contrato de milho dezembro para comprar trigo em US $ 3,50 por bushel reflete o valor da opção de futuros, enquanto a opção de futuro refletir o preço spot do trigo em um prémio para o período remanescente do período.
Se o preço à vista de trigo é de R $ 3,75, o preço de futuros pode ser de US $ 4,00 (o preço à vista de um prémio de US $ 0,25 mais). Neste caso, o preço da opção será de R $ 0,50 ($ 4,00 - US $ 3,50) ou mais.
Os detentores de opções normalmente liquidar suas posições ao invés de se exercitar. A liquidação é quando o detentor da opção vende ou compra opção de assinante (ao contrário de operações iniciais).
Com opções, você não é obrigado a receber ou entregar a matéria-prima com uma opção (chamada "exercício" opção). No entanto, as opções expiram em uma data específica.

Escolha uma estratégia de compra e venda de opções. opções de futuros estão disponíveis como opcionais, que dão o direito de vender a mercadoria subjacente a um determinado preço, ou comprar opções, que dão o direito de comprar a mercadoria subjacente. Além disso, os comerciantes podem comprar ou vender (este último conhecido como escrever a opção) uma opção de compra ou venda de futuros.

Assinar uma opção de futuros significa correr o risco de entregar um futuro contrato, o comprador da opção. Enquanto assinar uma opção de futuros poderá ser mais rentável para comprá-lo, o assinante também assume um risco ainda maior que a opção pode ser exercida, que exigem o assinante para fazer a entrega do contrato de futuros.

O preço de uma opção depende o futuro volatilidade do preço da commodity subjacente, bem como o prazo da opção. Os prémios são maiores quando o preço de exercício está próximo do preço à vista eo valor de tempo (duração ou duração do período durante o qual a opção pode ser exercida) é longa.

opções de futuros podem ser vendidos quando o preço de exercício é muito superior ao preço de mercado e é pouco provável que as opções forem exercidas. Como resultado, os movimentos de curto prazo no preço do contrato futuro tem o menor impacto sobre o preço das opções.

Confirma a liquidez de um contrato de futuros antes de iniciar uma posição. Verifique se o contrato de futuros subjacente tem um volume substancial de comércio e um dia aberto para garantir que a solução está prontamente disponível interesse. A maioria dos principais contratos de futuros financeiros para a vida, açúcar, grãos, ouro, gás natural e petróleo bruto tem vários milhares de contratos com preço de exercício aberto.

As matérias-primas comprar opções. Você pode comprar uma corretora de matérias-primas ou através de um corretor on-line. Você sempre pode comprar contratos de opções "miniatura" que eles são menores do que os contratos completos que os investidores institucionais comprar e vender.

opções diferenciais podem ajudar a compensar o custo do investimento com a venda de opções de outros investidores ao comprar opções para uma data posterior.

método 4

Comprar e vender ações relacionadas a commodities

Ele inclui ações relacionadas a matérias-primas. As ações de commodities são aquelas ações que têm preços que se movem junto com os preços das commodities subjacentes. Essa correlação é mais forte para algumas ações do que outros. O importante é que a empresa está relacionada com a produção ou utilização da mercadoria subjacente. Por exemplo, em vez de investir em futuros de alumínio, você pode comprar ações de empresas que prejudicam. Desta forma, você diminui o risco, mas ainda participar no mercado de commodities.

Os preços das ações das matérias-primas não se movem diretamente para os preços de matéria-prima e pode ser influenciada por outros fatores, como o desempenho da empresa ou os valores subjacentes de reservas.
Os estoques são muito menos volátil do que o futuro e são fáceis de comprar e vender. Você também pode considerar a compra de fundos mútuos que investem em uma variedade de ações relacionadas a matérias-primas.
Ações e títulos são de longo prazo e não têm data de validade, tais como commodities ou opções.

Identifica uma ação relacionada a matérias-primas. Comece a pesquisar ações de commodities para se investir, colocando uma matéria-prima em que você deseja investir em primeiro lugar. Você pode identificar essa matéria-prima, quer simplesmente escolhendo uma que lhe interessa ou seguindo notícias do mercado para encontrar informações sobre o potencial volatilidade dos preços. Localiza empresas à procura de-los nos sites relacionados com o mercado. Comece a olhar para as empresas que produzem, refinam ou enviar a matéria-prima que você escolheu. Como outra alternativa, você pode olhar para as empresas que utilizam a matéria-prima de sua escolha como uma entrada principal para a produção.

As acções relacionadas com matérias-primas pode ser analisado fundamentalmente ou tecnicamente. Use a análise fundamental para determinar se a empresa é um bom valor e é provável a prosperar no futuro.

Depois de ter escolhido uma ação, identificar oportunidades de compra observando os movimentos de preço das ações para determinar as melhores oportunidades de compra e venda.

Abrir uma conta com um corretor. Qualquer tipo de conta de corretagem on-line vai lhe dar acesso a comprar e vender ações. Basta colocar uma ordem para a quantidade de ações de matérias-primas que você quer comprar ou vender. Depois de comprá-lo, ele monitora o preço da ação eo preço do activo subjacente para determinar quando vender.

contas de caixa e margem estão disponíveis. Este último fornece a capacidade de vender ações de curto prazo, bem como a capacidade de emprestar dinheiro da corretora. Note-se que de alavancagem aumenta o potencial de lucro de uma transação, bem como o seu risco.

Ao comprar ações de qualquer espécie, a diversificação reduz o risco de perda que está presente ao comprar ações de uma única empresa. Considere a compra de ações de várias empresas do mesmo setor para reduzir o risco de ações que possuem em uma empresa e comprar acções de empresas em diferentes indústrias para reduzir o risco de possuir ações em uma única indústria.

método 5

Comprar e vender fundos de índices e fundos mútuos de commodities mercado

Ele inclui fundos mútuos futuros de commodities. Como suas contrapartes em ações, fundos mútuos de futuros são uma carteira diversificada de diferentes futuros de commodities que é gerido por um consultor profissional a um custo. Os administradores determinam o futuro comprar ou vender e quando para realizar transações. A maioria dos fundos são altamente alavancados para aumentar os retornos. A carteira pode ser ampla e incluem todos os tipos de matérias-primas ou pode ser limitada a tipos específicos, como grãos ou metais preciosos. Os custos de administração são tipicamente 1,5% ou mais do valor em dinheiro do fundo.

Os fundos de investimento que os investidores possam participar no mercado de commodities sem ter que se envolver diretamente com a compra e venda de mercadorias altamente alavancadas. Além disso, como os fundos de investimento também investir em ações relacionadas commodities de matérias-primas, por vezes, de qualquer maneira que um bom desempenho, mesmo se uma própria matéria-prima passa por um movimento negativo no preço.
Por exemplo, as ações em uma empresa de mineração pode aumentar, embora o preço da matéria-prima que minam diminuição. Isso ocorre porque o valor das ações de empresas relacionadas com matérias-primas é afetado não só pelo preço da matéria-prima, mas também pela própria dívida corporativa e fluxo de caixa.
As principais empresas de investimento que vendem fundos de índice de commodities incluem Pimco Real Return Fund, Estratégia, Oppenheimer, Barclays e JP Morgan.
fundos mútuos matérias-primas são vantajosos porque são geridos por profissionais, e diversificadas, que oferece um pacote completo para os investidores inexperientes.

Ele inclui fundos negociados em mercado (ETFs acrónimo) matérias-primas relacionadas. Um ETF de commodities é uma carteira gerida mercadorias mercadoria física ou futuros projetados para monitorar se o preço à vista, como metais preciosos, ou um índice de uma mercadoria específica. Por exemplo, um ETF de ouro poderia comprar e armazenar o ouro na forma de moedas ou barras de enquanto um ETF de futuros contêm uma série de contratos de futuros projetados para replicar o movimento do preço de um índice, como o Total Return Subindex Grain Dow Jones-UBS ou total Return Index Commodities Summerhaven dinâmico. Enquanto ativos dentro do ETF são reformulado periodicamente para acompanhar mais de perto o índice, a gestão activa é menos intensa do que em um fundo mútuo e matérias-primas menos dispendiosas, com gatos proporções de 1% ou menos.

As mercadorias ETF são compradas e vendidas como ações ordinárias no mercado de ações e de preços experiência muda frequentemente como eles são comprados e vendidos.

ETFs geralmente têm participações menores nas taxas de fundos mútuos.

No entanto, a ETF também apresentar um risco de crédito porque o emissor pode não ser capaz de reembolsar o montante prometido sob certas circunstâncias.

Comprar ações em fundos mútuos ou ETF commodity. Ambos os fundos mútuos e ETFs de commodities pode ser comprado através de uma corretora on-line regular ou corretor em pessoa. Os fundos de investimento podem ter taxas de administração ou montantes mínimos de investimento. Consulta com a corretora para obter detalhes.

dicas

Não tente a compra e venda de matérias-primas, se você é iniciante ou não tem muito dinheiro para investir. Comprar matérias-primas é extremamente arriscado. Portanto, você deve se certificar de estar disposto a assumir o risco.
Antes de comprar acções de uma futuros do fundo estuda o prospecto. Tenha em mente que só porque um fundo de futuros tiveram um bom desempenho no ano passado não significa que ele será o mesmo no ano seguinte.
Não se deixe levar pela expectativa. Para ganhar dinheiro, você deve comprar na baixa e vender na alta. No entanto, no mercado de commodities, as pessoas são animado quando os preços são elevados e com medo quando os preços caem. Se você se deixar levar pela expectativa, você acaba de comprar alta e vender na baixa e você perde dinheiro com segurança. Em vez disso, pense nos preços mais altos ou mais baixos como oportunidades de comprar ou vender, dependendo da sua posição e da natureza do ativo.
Lembre-se: os comerciantes bem sucedidos operando em ambos os lados do mercado, seja fazendo entregas ou recebê-los.

Como ganhar dinheiro investindo em commodities

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