Usando um stop loss (parar a perda de dinâmica)

Aprenda a usar um stop loss para "executar seus lucros" e "cortar suas perdas" e, assim, alcançar o benefício máximo! Um stop loss é uma forma mecânica e automática para disparar uma venda. Por exemplo, se você comprar ações em 100% e não querem perder muito se caírem ou se você estiver errado, definir um limite que você quer vender é uma solução muito útil. Você pode definir o limite em 10% ou 15%, o que significaria que, se as ações caem 90% ou 85%, vendê-lo automaticamente.

passos

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Entende que o stop loss tem boas e más características como sistema. Primeiro, é difícil de aplicar a ações que são altamente voláteis. Se as ações movem-se frequentemente em 5% ou mais em uma semana e parar a perda está muito próximo ao preço atual, o sistema pode forçá-lo a vender quando você preferir não. Nestas circunstâncias, um limite de 20% ou mais, seria apropriado. No lado positivo, se você realmente precisa para proteger o seu capital a qualquer custo, vender se o preço se move contra você é uma maneira vital para se proteger. Claro, você pode ter certeza que você vai perder 10%, mas se o preço continua a cair, na verdade, você vai ter economizado muito dinheiro. Muitas vezes, as ações subir ou cair de uma forma bastante previsível. Quando as coisas estão indo bem e a empresa está crescendo e gerando bons lucros, os preços sobem e para cima. No entanto, se a imagem é desanimadora e perdas são gerados, a queda pode durar meses ou anos e pode remover grandes quantidades de o valor de uma empresa.

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Usar uma perda do batente traseiro para beneficiar da tendência. Esta é uma forma mais activa para os preços das ações e seu comportamento, e é projetado para "executar seus lucros" e "cortar suas perdas".

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Para usar um stop loss, estabelece uma série de pontos ou percentual abaixo do preço atual da ação. Este será o seu mínimo, o auto-temporizador para vender se o preço é transgredida. No entanto, se o preço das ações sobe, o stop loss se move para cima na mesma proporção que o preço. Deste modo, o gatilho será ainda (por exemplo) 15% abaixo do preço actual, mas essa quantidade será mais elevada do que era. Os mais aumentos de preço, quanto maior o valor limiar é ajustado. Se o preço começa a cair, então você vai vender o seu nível novo e mais elevado, mas se o preço continua crescendo e crescendo, você obterá benefícios desse aumento.

dicas

• Se você realmente deseja ver em ação, fazer uma tabela e começa a seguir o preço das ações a cada dia. Faça um stop loss de 10% abaixo do preço atual, por exemplo, e ainda traçar o gráfico durante várias semanas. Toda vez que as ações atingiram um novo recorde, também aumenta a perda do batente. Se o preço das ações permanece ou queda, simplesmente traçar um dia extra sem alterar o stop loss. Em breve, tudo será muito clara e muito simples de operar.
• Outros exemplos: O valor ideal do trailing stop foi -20% para USO (ETF óleo) em 2008. Para MT foi cerca de 30%, mesmo para SMS. Estas ações cíclicas estão entre os mais voláteis, então você não deve perder mais de 30% com nenhuma ação! Estes níveis têm sofrido flutuações de parada nos últimos anos, mas foram vendidos antes do crash do mercado em outubro de 2008.
• O sucesso depende da otimização do nível de paragem. Há um nível de trailing stop para vender ao preço mais elevado por um determinado período. Se a parada é muito estreito, você vendê-lo muito rapidamente, antes de atingir o máximo. Se a parada é muito amplo, você vende bem abaixo do máximo depois que acontece.
• Para DJIA em 2008, o óptimo era de aproximadamente 15%. Esta é a queda desde o pico em outubro de 2007 a janeiro de 2008 (a queda ultrapassou declínios nos últimos 5 anos no mercado de touro e deveria ter sido reconhecido como um sinal de venda em geral).

avisos

• Você tem que decidir com cuidado de fuga de nível de paragem abaixo do preço atual, que é expressa em percentagem do preço atual. O`Neil, de Investors Business Daily, recomenda -8%, com base na sua análise dos registros das ações. No entanto, para ações ou mercados voláteis, esse nível poderia desencadear vendas com muita frequência, o que levaria a:

• Gire a conta e adicionar comissões em excesso
• "vendas fictícias" não dedutíveis para menos de 30 dias ações congelados (US)
• movimento ascendente perdeu de ações

Os preços são baseados no preço do leilão e dar-se que há premercados oferecer, você acaba vendendo suas ações quando você não seria de esperar para fazer uma venda. Para evitar isso, recomendamos que você defina o seu% a um nível superior em que você gostaria de ser perdas.

A trailing stop não é um substituto para a monitorização cuidadosa, mas se eles evitam algumas vendas "emocionais" para tirá-lo do processo.

A fuga parar automaticamente fornecer alguma proteção capital. No entanto, lembre-se que existem riscos quando se utiliza este método.